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鉅亨網編譯張正芊

上個月黃金價格創下 3 年多來單月最大跌幅,抹去前 10 個月所有漲勢,《路透社》歸咎於 5 大因素形成的「完美風暴」重擊。《Seeking Alpha》分析師 Caiman Valores 更警告,「金油比」及目前市場環境暗示,金價短線有可能跌到 1000 美元。

金價在川普 (Donald Trump) 當選美國總統後跌勢加劇,因美元走強、公債殖利率飆升及金融市場展望樂觀升溫,打擊黃金避險需求。此外,傳統上的金價救火隊──中國及印度消費者,也各自受到黃金進口管制及現鈔改革措施的影響,買氣使不上力。以下是吹起金價跌勢「完美風暴」的 5 個原因:

  1. 美國聯準會 (Fed) 預料本月 14 日會議升息,令無法孳息的黃金吸引力消退。Julius Baer 分析師 Carsten Menke 指出,投資人聚焦於川普的刺激經濟承諾,使得美國升息速度可能加快,美元維持強勢。Fed 去年底升息,隨後便造成金價大跌 10%;若這回 Fed 暗示升息循環開啟,金價恐再跌更深。
  2. 美國 10 年期公債殖利率在川普當選後大漲,因市場預期,川普承諾的擴大基礎建設支出,將推高美國通貨膨脹率,使得現有流通公債價值降低。Capital Economics 分析師 Simona Gambarini 指出,這回公債殖利率走揚,並非因為避險需求升溫,並使其報酬更勝黃金,擠壓到後者需求。
  3. 美元走升,傳統上打擊以美元計價的黃金。上月美元指數飆上 13 年半新高,便是金價大跌主因之一。儘管美元及金價曾在 2010 及 2011 年攜手上漲,但當時是因為投資人避險需求旺盛,足以拉抬這兩種資產價格;但眼前這股美元漲勢,卻並非由避險需求推動。
  4. 黃金受到金融市場震盪帶來的避險效益降低。之前雷曼兄弟 (Lehman Brothers) 倒閉引發金融海嘯後,金價飆漲;到了 2011 年希臘債務危機爆發時,金價也狂升。但今年英國公投脫歐,金價反應卻不如以往激烈,德國商銀 (Commerzbank) 分析師 Carsten Fritsch 認為,市場人士對於重大風險已感到疲乏。
  5. 中國及印度的實體黃金需求不振,並未適時帶來「逢低進場」買氣。由於兩國政府近期分別採取行動,以限制資金外流及打擊黑金,牛津經濟 (Oxford Economics) 分析師 Daniel Smith 指出,這些關鍵亞洲市場的實金基礎需求疲軟,削弱過去金價上漲動力之一。
《Seeking Alpha》的 Valores 周六 (3 日) 則撰文指出,「黃金 / 原油比 (gold-to-oil ratio)」是預告經濟危機的良好先行指標。該比例在今年稍早飆上 26 年來新高,但危機卻未發生,且一些跡象顯示比例還會往下降。因此從目前油價趨勢來看,金價短期內還有走跌空間。

金油比:計算在特定時間,一盎司黃金能夠買到多少桶原油。數字越高,代表石油變便宜,及黃金的價值與購買力更強。這通常被視為金融市場震盪的先行指標,預告接下來可能發生重大政治經濟事件。因為石油是經濟活動熱度指標,而黃金則是危機時最受歡迎的避險資產。

Valores 寫道,過去 26 年「金油比」飆升已 4 度準確預言危機及市場震盪,如上圖所示。但該比例去年飆上空前新高 40 後,卻未發生危機,且比數接下來又重摔至接近 2 年新低 23,歸因於川普當選後金價大跌,同時石油輸出國組織 (OPEC) 則協議聯手減產、推高油價。

Valores 指出,若將「金油比」走勢與美股「恐慌指數」VIX 比對,可見「金油比」的預測力並非失靈。由於金油比目前水準仍高於 26 年來均值 16,但 VIX 指數卻僅略高於 15,低於同時期均值 20。他認為這顯示市場憂懼與油價展望關係較大,而非對於總體經濟或股市感到擔憂。

Valores 表示,有鑑於川普當選刺激美國及全球經濟展望趨向樂觀,油價也有回穩因素,金油比眼看可能再跌到 20。若油價停留在每桶 50-55 元的水準,則金價便需要由目前的每盎司 1170 美元左右,向下修正至 1000-1100 美元。

下面附上一則新聞讓大家了解時事

金酒與台銀競爭最後一張季後賽門票進入白熱化,面對上一場金酒19日擊敗璞居家生活園,台銀總教練許智超教練坦言球員壓力過大,加上裕隆賀夫(Herve Lamizana)則再度轟下29分證明自己的實力,裕隆終場以94:68大勝台銀,台銀則只要再輸一場,本季就確定淘汰。

裕隆開賽打得相當強勢,先發五人皆有貢獻,台銀僅靠張博勝力抗裕隆,個人單節攻下9分。賀夫則在第二節完全主宰比賽,個人單節攻下14分,裕隆就在賀夫如「猛虎出閘」表現下,上半場以42:32領先台銀10分。

第三節賀夫依舊打得相當強勢,將比數逐漸拉開。第四節雙方一直保持在雙位數的差距,裕隆也將板凳球員放上場磨練,板凳球員也沒有辜負教練的期待,一直將比賽維持在大比分的差距,台銀最終吞下敗仗,落後金酒一場勝差,台銀能否晉級就看24日面對台啤之戰,只要輸給台啤,台銀就宣告球季結束。

裕隆教練魏永泰贏球後表示:「其實本場比賽大家都表現得很好,李德威表現讓我覺得滿意,其實他是一個『欠罵』的球員,有那個能力,需要別人的刺激,呂政儒、盧冠良等射手也都有適時的發揮,最重要的是我們的『寶貝』賀夫表現得太好了!」

裕隆賀夫則表示自己身體狀況有調整到季後賽的模式,他表示:「身體其實一直以來都保持得相當好,面對季後賽來臨,狀況也越來越好,我在這個聯盟有兩年的季後賽經驗,知道季後賽會越來越難打,但我仍會保持好我的狀況。」

至於,受到教練稱讚的李德威,他表示受到家人到球場的激勵,他表示:「爸爸媽媽有來到球場,我表現得會比較好。」魏永泰教練甚至開玩笑地表示,那叫李德威的爸爸媽媽多來現場。

至於本場輸球後,再敗給台啤的話就宣告球季結束的台銀,教練許智超表示:「其實本場比賽球員壓力太大,尤其看到上一場金酒贏球,球員一時無法調適壓力,導致本場輸球,這也是我們本季輸球輸最多分的比賽,要趕快好好調整球員的信心。」

許智超教練也希望球員頭腦能夠更清楚,他表示教練頭腦清楚沒有用,球員在場上頭腦要更清楚,希望球員能自己去多加鍛鍊,畢竟禮拜五的球賽是本季台銀最重要的比賽。

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